示范区财政金融局：多措并举加强财政代管资金管理_188体育_188体育平台

今年以来，示范区财政金融局持续加强财政代管资金管理，采取多项举措，防范化解资金管理风险，筑牢财政资金安全防线，确保财政代管资金规范高效使用。

明确管理范围。该局进一步明确财政代管资金的范畴，严禁将预算资金转入财政代管资金专户。截至目前，财政代管资金账户余额7100万元，主要包括工程履约保证金及押金、上级部门的专项补助资金、公益岗补贴及其他资金等。

规范收支流程。该局印发《关于进一步加强财政代管资金管理的通知》，对预算单位代管资金缴入专户、指标录入等业务作出明确规定；严格执行代管资金指标录入、计划审核、资金支付、资金清算业务流程，严禁不经过预算管理一体化系统办理资金收付业务。

规范存量资金清理行为。该局按月对代管资金余额进行统计分析，主动与预算单位结合，了解资金来源，逐笔逐项目核实资金性质、类型，分类提出资金处理意见。

明确管理职责。该局进一步明确财政部门和预算单位的职责，使其各司其职、协同工作。

明确对账机制。该局建立国库支付中心、预算单位和工商银行三方对账机制。每月5日前，工商银行提供对账单与国库支付中心对账；预算单位根据国库支付中心出具的《代管资金账户余额明细表》逐笔逐项核实对账，并反馈对账信息，确保账账、账证、账实相符。

加强监督检查。国库支付中心在通过动态监控系统监督的同时，对预算单位代管资金使用情况进行不定期抽查，对大额资金使用情况进行跟踪检查，确保代管资金安全。